経理系モジュール
経理・債権・債務・資産・経費
定型業務はすべてスケジューラ機能で自動化し、業務効率化を追求するとともに、部門、プロジェクト、セグメントによる会計情報の管理を実現します。銀行振込、手形、電子記録債権、期日決済など多様な決済方法に対応し、売上、仕入から請求、回収、支払までを管理、外貨建取引にも対応します。経費伝票の現場入力、承認を管理可能です。固定資産やリース資産などの会計処理では、使用部門や設置場所、コストに関する物件管理も可能です。
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機能特徴
債権
- 締日請求、手形管理など日本特有の商習慣に対応
- 売上・請求データの外部取込
- 繰越型、非繰越型、明細表示型など複数の請求書パターン
- 前受金決済、相殺決済機能
- 入金データを取込み、自動回収消込
- 受取手形や期日決済での回収、台帳管理
- 電子記録債権、でんさいの発生から顛末、決済まで一元管理（分割、割引、譲渡）
- 一括請求消込や自動消込など3種類の回収消込方法
- 一部入金回収消込
- 外貨建取引の請求および決済
- 為替差損益の自動計上、為替予約決済機能
- 回収残高、滞留債権残高、回収（予定）期日の管理
債務
- 締日支払、手形管理など日本特有の商習慣に対応
- 仕入・支払依頼データの外部取込
- 繰越型、非繰越型の複数の支払通知書パターン
- 前渡金消込機能
- EBデ−タ作成
- 支払手形や期日決済での支払、台帳管理
- 電子記録債権、でんさいの管理
- でんさいネット連携データ作成
- 外貨建取引の支払および決済
- 外国送金依頼書の作成
- 為替差損益の自動計上、為替予約決済機能
- 支払残高、支払（予定）期日の管理
経理
- キャッシュフロー計算書や連結決算用データの作成をサポート
- 経費配賦、社内金利配賦など部門別、プロジェクト別の管理会計
- 基本的な財務会計業務はもちろん、部門別、プロジェクト別の予算、見込および実績を管理
- 日次や月次の資金繰予定、実績管理機能
- 月次定期処理はスケジューラによる自動実行
- セグメント情報や仮想組織による会計情報の管理
- 仕訳、残高データの他システムインターフェース
- 外貨建取引の仕訳入力や期末の為替評価換算、為替差損益の自動計算
- 消費税自動計算および消費税申告計算
- 任意のマスタ設定と財務実績データに基づく財務分析
- 売上債権、与信基準による与信限度管理
- 収益性、安定性などの指標計算による経営分析
- 税や会計基準などの法改定への迅速対応
資産
- 固定資産（有形、無形）リース資産、繰延資産、少額資産をカバー
- 投資案件ごとに複数の種類資産をグルーピング管理
- 棚卸、資産管理ラベル、使用属性、物件属性までを一元管理
- 償却資産の地方税申告、法人税申告に対応
- 減損会計に対応
- 資産明細ごとに部門別のコスト負担方法を設定
- 償却費や支払リース料のシミュレーション計算
- リース資産に関する財務注記データ計算
- システム移行を容易にするデータ取込
経費
- 出張、交際費、物品購入などの申請、仮払、精算
- 海外出張や立替交通費精算にも対応
- キャッシュレス精算、現金出納やコーポレートカードにも対応
- 申請、精算のワークフロー認証
失敗から学ぶERP導入プロジェクトの進め方
